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首页 - 基金 - 万家鑫明债券A(022623) - 财务指标
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万家鑫明债券A(022623)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 3,943,696.01
本期利润 4,336,283.10
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.57
本期基金份额净值增长率(%) 0.64
期末可供分配利润 2,435,944.75
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 412,055,337.47
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.64
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