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首页 - 基金 - 路博迈悦航30天持有债券C(022616) - 财务指标
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路博迈悦航30天持有债券C(022616)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 6,227,038.92
本期利润 6,564,274.97
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.80
本期基金份额净值增长率(%) 1.18
期末可供分配利润 2,039,259.76
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 215,096,222.20
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.23
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