| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,299,558.09 | 12,980.08 |
| 本期利润 | 2,188,772.53 | 10,546.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.76 | 0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.74 | 0.21 |
| 期末可供分配利润 | 97,581,873.41 | 4,532,301.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.16 |
| 期末基金资产净值 | 682,736,199.11 | 33,222,819.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.95 | 0.21 |
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