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首页 - 基金 - 农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563) - 财务指标
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农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 13,867,996.81
本期利润 13,610,315.69
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.63
本期基金份额净值增长率(%) 0.75
期末可供分配利润 8,802,633.70
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 1,126,891,607.80
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.85
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