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首页 - 基金 - 天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531) - 财务指标
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天弘安悦90天滚动持有短债发起A(022531)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 3,735.46
本期利润 5,150.49
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.79
本期基金份额净值增长率(%) 0.75
期末可供分配利润 121,365.14
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 1,459,383.59
期末基金份额净值 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 0.75
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