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首页 - 基金 - 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512) - 财务指标
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南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -40,225.80
本期利润 -47,789.25
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -1.06
本期基金份额净值增长率(%) -0.25
期末可供分配利润 -1,034,212.96
期末可供分配基金份额利润 -0.11
期末基金资产净值 9,120,684.82
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) -0.25
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