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首页 - 基金 - 南方皓元短债债券E(022355) - 财务指标
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南方皓元短债债券E(022355)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 1,369.95
本期利润 1,843.85
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.68
本期基金份额净值增长率(%) 0.60
期末可供分配利润 46,811.06
期末可供分配基金份额利润 0.12
期末基金资产净值 441,542.38
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 0.60
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