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首页 - 基金 - 京管泰富创新动力混合发起C(022337) - 财务指标
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京管泰富创新动力混合发起C(022337)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -21,358.47
本期利润 18,065.86
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.22
本期基金份额净值增长率(%) -1.13
期末可供分配利润 -8,924.50
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 465,093.85
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -1.13
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