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首页 - 基金 - 施罗德添益债券A(022316) - 财务指标
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施罗德添益债券A(022316)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 467,724.50
本期利润 507,966.43
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.60
本期基金份额净值增长率(%) 0.61
期末可供分配利润 435,628.85
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 64,908,462.57
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.75
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