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首页 - 基金 - 贝莱德安裕90天持有债券C(022304) - 财务指标
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贝莱德安裕90天持有债券C(022304)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,253,188.73
本期利润 1,029,382.99
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.56
本期基金份额净值增长率(%) 1.28
期末可供分配利润 466,354.07
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 53,433,910.14
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.63
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