| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 337,825.45 | 244,241.27 |
| 本期利润 | 335,882.29 | 492,155.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.70 | 1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.81 | 1.30 |
| 期末可供分配利润 | 222,654.20 | 157,224.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,830,776.67 | 21,921,872.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.17 | 1.30 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
