| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,014,993.33 | 1,245,371.87 |
| 本期利润 | 2,950,815.89 | 2,349,403.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.02 | 1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.01 | 1.37 |
| 期末可供分配利润 | 1,504,509.85 | 1,001,871.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 24,845,754.12 | 127,499,842.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.45 | 1.37 |
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