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首页 - 基金 - 合煦智远稳进纯债债券E(022271) - 财务指标
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合煦智远稳进纯债债券E(022271)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 1.29 1.20
本期利润 -0.32 2.14
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.16 1.11
本期基金份额净值增长率(%) -0.16 1.07
期末可供分配利润 10.50 9.88
期末可供分配基金份额利润 0.05 0.05
期末基金资产净值 201.80 202.12
期末基金份额净值 1.05 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 0.91 1.07
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