| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,673,548.00 | 2,718,951.67 |
| 本期利润 | 4,760,475.56 | 5,258,088.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.53 | 1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.71 | 0.90 |
| 期末可供分配利润 | 217,129,113.20 | 169,999,702.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.15 |
| 期末基金资产净值 | 1,746,296,535.78 | 1,451,832,541.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.28 | 1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.62 | 0.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
