| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,688,619.32 | 287,979.41 |
| 本期利润 | 202,115.33 | 1,264,507.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.15 | 3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.20 | 3.17 |
| 期末可供分配利润 | 5,866,464.24 | 4,517,720.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 77,389,751.66 | 85,590,848.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.38 | 3.17 |
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