| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,336,118.26 | 430.51 |
| 本期利润 | 932,703.29 | -1,148.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.97 | -5.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.30 | 4.53 |
| 期末可供分配利润 | 6,844,062.99 | 6,444.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 166,552,060.60 | 239,591.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.89 | 4.53 |
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