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首页 - 基金 - 富国兴利增强债券E(022229) - 财务指标
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富国兴利增强债券E(022229)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 23,871,089.46
本期利润 2,772,592.33
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.50
本期基金份额净值增长率(%) 11.39
期末可供分配利润 210,665,323.55
期末可供分配基金份额利润 0.30
期末基金资产净值 1,076,887,622.96
期末基金份额净值 1.54
基金份额累计净值增长率(%) 11.39
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