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首页 - 基金 - 鹏华丰瑞债券D(022227) - 财务指标
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鹏华丰瑞债券D(022227)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 3,179.01
本期利润 3,008.46
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.97
本期基金份额净值增长率(%) 1.92
期末可供分配利润 4,489.06
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 302,755.99
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.92
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