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首页 - 基金 - 鹏华安诚混合D(022193) - 财务指标
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鹏华安诚混合D(022193)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 40.73 0.87
本期利润 17.75 1.88
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 0.97 1.86
本期基金份额净值增长率(%) 0.93 1.88
期末可供分配利润 49.96 0.87
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.01
期末基金资产净值 1,813.51 101.88
期末基金份额净值 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.83 1.88
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