| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 48,431,265.31 | 4,245,596.43 |
| 本期利润 | 27,970,805.66 | 6,310,345.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.57 | 0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.50 | 0.40 |
| 期末可供分配利润 | 52,839,378.85 | 15,019,443.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 5,928,167,991.01 | 5,999,399,373.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.90 | 0.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
