| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,722,405.14 | 1,122,417.19 |
| 本期利润 | 2,424,835.77 | 1,392,046.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.86 | 1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.70 | 0.62 |
| 期末可供分配利润 | 6,367,176.73 | 2,678,569.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 487,368,063.40 | 551,481,735.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.32 | 0.62 |
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