| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 66,693,441.50 | 22,112,393.45 |
| 本期利润 | 49,343,183.84 | 46,625,723.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.14 | 1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.89 | 1.00 |
| 期末可供分配利润 | 1,116,123,148.40 | 1,201,373,463.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | 0.36 |
| 期末基金资产净值 | 5,718,881,950.25 | 4,650,637,296.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.27 | 1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.90 | 1.00 |
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