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首页 - 基金 - 国联安中短债债券D(022147) - 财务指标
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国联安中短债债券D(022147)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 19.39 1.20
本期利润 17.50 1.63
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.69 1.07
本期基金份额净值增长率(%) 0.80 0.84
期末可供分配利润 59.82 4.31
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.01
期末基金资产净值 2,591.34 323.07
期末基金份额净值 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.65 0.84
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