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首页 - 基金 - 平安3-5年期政策性金融债债券E(022139) - 财务指标
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平安3-5年期政策性金融债债券E(022139)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 23,066.29
本期利润 -2,370.03
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.49
本期基金份额净值增长率(%) 2.04
期末可供分配利润 224,267.74
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 4,190,925.34
期末基金份额净值 1.12
基金份额累计净值增长率(%) 2.04
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