| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6.50 | 260,140.41 |
| 本期利润 | 3.30 | 318,985.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.32 | 0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.31 | -0.30 |
| 期末可供分配利润 | 33.35 | 24.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 1,082.68 | 1,000.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.01 | -0.30 |
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