| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 8,855,256.97 | 22,385,746.62 |
| 本期利润 | 4,572,539.30 | 27,853,694.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.63 | 0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.90 | 0.95 |
| 期末可供分配利润 | 5,208,767.42 | 6,269,940.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 284,543,743.40 | 979,651,422.06 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.86 | 0.95 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
