| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 23,651,654.28 | 17,333,930.07 |
| 本期利润 | 3,433,238.83 | 37,714,604.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.22 | 7.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.61 | 5.07 |
| 期末可供分配利润 | 302,245,471.13 | 67,994,768.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 3,511,211,558.61 | 958,068,386.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.26 | 1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.71 | 5.07 |
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