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首页 - 基金 - 大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023) - 财务指标
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大摩中证同业存单AAA指数7天持有(022023)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 436,612.47
本期利润 209,223.24
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.21
本期基金份额净值增长率(%) 0.38
期末可供分配利润 210,538.98
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 31,237,726.34
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.71
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