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首页 - 基金 - 南方定元中短债债券E(022020) - 财务指标
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南方定元中短债债券E(022020)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 364,955.92
本期利润 347,626.76
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.89
本期基金份额净值增长率(%) 2.04
期末可供分配利润 4,109,361.08
期末可供分配基金份额利润 0.12
期末基金资产净值 38,195,789.49
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 2.04
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