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首页 - 基金 - 中欧中证A50指数A(021889) - 财务指标
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中欧中证A50指数A(021889)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 2,247,442.55
本期利润 5,839,022.15
加权平均基金份额本期利润 0.14
本期加权平均净值利润率(%) 12.40
本期基金份额净值增长率(%) 21.51
期末可供分配利润 5,205,167.69
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 86,640,225.83
期末基金份额净值 1.22
基金份额累计净值增长率(%) 21.51
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