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首页 - 基金 - 上银慧鼎利债券C(021869) - 财务指标
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上银慧鼎利债券C(021869)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 15,697.72
本期利润 7,151.77
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.00
本期基金份额净值增长率(%) 2.63
期末可供分配利润 19,261.15
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 750,249.66
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.63
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