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首页 - 基金 - 海富通集利纯债债券C(021841) - 财务指标
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海富通集利纯债债券C(021841)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 0.16
本期利润 -0.01
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.06
本期基金份额净值增长率(%) 0.08
期末可供分配利润 3.95
期末可供分配基金份额利润 0.15
期末基金资产净值 29.99
期末基金份额净值 1.15
基金份额累计净值增长率(%) 0.08
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