| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 357,878.81 | 1,367,880.29 |
| 本期利润 | 248,257.32 | 1,263,237.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.14 | 11.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.47 | 12.64 |
| 期末可供分配利润 | 1,580,802.69 | 1,268,489.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 11,830,820.36 | 11,305,468.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.42 | 12.64 |
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