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首页 - 基金 - 国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826) - 财务指标
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国投瑞银磐睿量化选股混合A(021826)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 1,261,514.55
本期利润 2,232,023.47
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 7.99
本期基金份额净值增长率(%) 5.97
期末可供分配利润 2,760,817.64
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 48,988,498.35
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 5.97
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