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首页 - 基金 - 东海鑫兴30天持有债券C(021825) - 财务指标
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东海鑫兴30天持有债券C(021825)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 3,489,893.05
本期利润 4,734,467.47
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.93
本期基金份额净值增长率(%) 1.99
期末可供分配利润 4,829,737.98
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 335,038,149.59
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.99
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