| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,021,843.41 | 8,282,255.83 |
| 本期利润 | 3,709,848.88 | 13,224,669.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.72 | 3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.72 | 3.17 |
| 期末可供分配利润 | 16,632,844.76 | 10,533,800.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 522,492,646.56 | 516,553,842.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.91 | 3.17 |
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