| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,148,905.98 | 4,179,951.82 |
| 本期利润 | 2,776,057.13 | 3,216,936.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.16 | 1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.85 | 2.43 |
| 期末可供分配利润 | 48,231,125.81 | 28,998,018.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 406,356,343.26 | 284,031,794.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.30 | 2.43 |
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