2024-12-31 | 2024-06-30 | |
本期已实现收益 | 23,757.61 | 328.84 |
本期利润 | 169,584.09 | -2,287.68 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.21 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率(%) | 20.37 | -1.97 |
本期基金份额净值增长率(%) | 7.49 | -1.06 |
期末可供分配利润 | 52,007.65 | 3,205.14 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 901,828.96 | 200,978.30 |
期末基金份额净值 | 1.10 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率(%) | 7.49 | -1.06 |