| 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 336,771.39 | 336,614.07 |
| 本期利润 | 396,367.69 | 395,917.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.78 | 0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.39 | 0.10 |
| 期末可供分配利润 | 3,840.62 | 5,917.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 33,026.24 | 52,030.80 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.39 | 0.10 |
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