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首页 - 基金 - 鹏华北证50成份指数发起式C(021688) - 财务指标
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鹏华北证50成份指数发起式C(021688)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 4,470,223.11
本期利润 9,647,059.02
加权平均基金份额本期利润 0.19
本期加权平均净值利润率(%) 17.28
本期基金份额净值增长率(%) 27.75
期末可供分配利润 7,486,949.81
期末可供分配基金份额利润 0.11
期末基金资产净值 83,326,293.98
期末基金份额净值 1.19
基金份额累计净值增长率(%) 18.72
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