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首页 - 基金 - 平安双季鑫6个月持有债券C(021676) - 财务指标
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平安双季鑫6个月持有债券C(021676)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 8,139,648.08
本期利润 10,949,906.89
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.93
本期基金份额净值增长率(%) 0.93
期末可供分配利润 8,140,230.80
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 1,184,698,953.06
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.93
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