| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,017,101.98 | 11,619,832.29 |
| 本期利润 | 1,830,160.20 | 12,483,587.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.75 | 9.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.98 | 17.39 |
| 期末可供分配利润 | 6,977,210.94 | 5,881,996.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.17 |
| 期末基金资产净值 | 38,598,885.03 | 39,705,848.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.22 | 1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.06 | 17.39 |
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