| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,039.88 | 61,878.08 | 0.14 |
| 本期利润 | -8,111.10 | 34,081.69 | 0.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.66 | 1.21 | 0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.14 | 1.67 | 0.11 |
| 期末可供分配利润 | 47,465.87 | 419,010.26 | 38.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 385,967.32 | 3,373,098.47 | 350.33 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.14 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.52 | 1.67 | 0.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
