| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,429,433.90 | 4,114,491.53 |
| 本期利润 | 2,298,322.85 | 4,382,895.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.64 | 0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.50 | 0.51 |
| 期末可供分配利润 | 6,839,351.23 | 1,357,189.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 684,971,798.84 | 303,338,393.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.01 | 0.51 |
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