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首页 - 基金 - 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539) - 财务指标
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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -107,291.14
本期利润 -1,330,773.65
加权平均基金份额本期利润 -0.08
本期加权平均净值利润率(%) -8.68
本期基金份额净值增长率(%) -8.28
期末可供分配利润 -1,787,932.86
期末可供分配基金份额利润 -0.08
期末基金资产净值 19,816,473.26
期末基金份额净值 0.92
基金份额累计净值增长率(%) -8.28
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