| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,385,354.15 | 21,256,339.49 |
| 本期利润 | 2,038,800.93 | 24,612,953.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.69 | 1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.18 | 3.69 |
| 期末可供分配利润 | 14,451,931.31 | 8,441,118.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 394,950,871.88 | 355,475,065.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.88 | 3.69 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
