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首页 - 基金 - 中航远见领航混合发起A(021491) - 财务指标
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中航远见领航混合发起A(021491)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 566,377.93
本期利润 1,940,879.02
加权平均基金份额本期利润 0.18
本期加权平均净值利润率(%) 15.88
本期基金份额净值增长率(%) 19.33
期末可供分配利润 567,405.38
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 12,410,666.22
期末基金份额净值 1.19
基金份额累计净值增长率(%) 19.33
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