| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 189.00 | 108,251.62 | 108,001.86 |
| 本期利润 | 110.77 | 138,720.64 | 138,414.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.82 | 1.46 | 0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.93 | 2.67 | 0.62 |
| 期末可供分配利润 | 170.63 | 297.07 | 77.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 5,170.97 | 15,367.11 | 15,090.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.62 | 2.67 | 0.62 |
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