| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,154,215.48 | 338,256.82 |
| 本期利润 | 3,096,310.04 | 535,783.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.93 | 4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.85 | 3.17 |
| 期末可供分配利润 | 27,069,835.07 | 1,781,816.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 761,046,690.13 | 68,719,203.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.05 | 3.17 |
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