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首页 - 基金 - 安信60天滚动持有债券A(021332) - 财务指标
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安信60天滚动持有债券A(021332)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 75,922.79
本期利润 120,836.02
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.91
本期基金份额净值增长率(%) 1.79
期末可供分配利润 87,366.69
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 7,422,108.25
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.79
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